Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PRISMA HÉLIOS II FIP MULTI CLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000457256

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

16/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PRISMA HÉLIOS II FIP MULTI

21.409.616/0001-90

FIP

MODAL ASSET

PRISMA CAPITAL

PRISMA HÉLIOS II FIP MULTI

21.409.616/0001-90

Não

CDI

PRISMA HÉLIOS II FIP MULTI CLASSE B

S0000457256

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/01/2023	R$ 0,00	R$ 0,002459	R$ 0,00	R$ 137.735,56	0
13/01/2023	R$ 138.060,72	R$ 0,002459	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2023	R$ 91.045,69	R$ 0,001622	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2023	R$ 379.096,70	R$ 0,006753	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2023	R$ 379.347,76	R$ 0,006758	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2023	R$ 163.565,33	R$ 0,002914	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2023	R$ 164.069,21	R$ 0,002923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2023	R$ 164.304,14	R$ 0,002927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/01/2023	R$ 164.529,65	R$ 0,002931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2023	R$ 164.751,29	R$ 0,002935	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2023	R$ 164.973,51	R$ 0,002939	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 158.804,59	R$ 0,002829	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2022	R$ 167.107,49	R$ 0,002977	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2022	R$ 187.626,83	R$ 0,003342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2022	R$ 877.197,98	R$ 0,015626	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2022	R$ 881.925,12	R$ 0,015710	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2022	R$ 884.209,84	R$ 0,015751	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2022	R$ 884.400,58	R$ 0,015754	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2022	R$ 884.561,89	R$ 0,015757	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2022	R$ 884.802,02	R$ 0,015761	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2022	R$ 884.976,89	R$ 0,015765	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2022	R$ 885.168,12	R$ 0,015768	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.