Patrimônio líquido
R$ 45.011.368,37
subclasse
R$ 45.011.368,37
R$ 647.708,13
20/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
VALECRED FIDC
24.290.695/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO VALECRED FIDC
24.290.695/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALECRED FIDC LP SUBORDINADA JUNIOR
S0000456985
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.011.368,37 | R$ 647.708,129357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.846.965,03 | R$ 645.342,385242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.750.670,22 | R$ 643.956,714610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.639.529,64 | R$ 642.357,415149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.614.250,31 | R$ 641.993,648658 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.002.492,75 | R$ 640.437,781610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.858.043,94 | R$ 638.426,793294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.836.287,87 | R$ 638.123,909507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.800.577,00 | R$ 637.626,749701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.709.645,80 | R$ 636.360,823172 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.720.282,35 | R$ 636.502,695665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.637.514,77 | R$ 635.398,725085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.511.555,22 | R$ 633.718,651347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.825.800,70 | R$ 637.910,120578 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.771.969,87 | R$ 637.220,934844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.648.552,42 | R$ 635.640,845025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.547.767,34 | R$ 634.350,513076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.450.650,62 | R$ 633.107,146433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.376.603,96 | R$ 632.159,141320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.112.738,24 | R$ 628.780,919377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.996.188,52 | R$ 627.288,755781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.872.127,08 | R$ 625.700,421082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |