Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CANOPUS FIC FIDC SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000456160

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,39

11/10/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CANOPUS FIC FIDC

28.398.547/0001-06

FIDC

BRL TRUST DTVM

ANGÁ ASSET MANAGEMENT

CANOPUS FIC FIDC

28.398.547/0001-06

NÃO SE APLICA

CANOPUS FIC FIDC SENIOR

S0000456160

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2021	R$ 0,00	R$ 6,388919	R$ 0,00	R$ 295.154,83	0
30/09/2021	R$ 24.154.816,28	R$ 522,854908	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2021	R$ 41.089.838,99	R$ 889,430238	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/07/2021	R$ 40.742.386,90	R$ 881,909293	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2021	R$ 40.425.455,92	R$ 875,049008	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2021	R$ 40.139.042,57	R$ 868,849308	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2021	R$ 39.869.553,61	R$ 863,015953	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2021	R$ 39.633.112,37	R$ 857,897948	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/02/2021	R$ 39.407.400,79	R$ 853,012197	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/01/2021	R$ 39.274.178,37	R$ 850,128466	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2020	R$ 39.126.681,61	R$ 846,935753	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2020	R$ 38.965.074,88	R$ 843,437615	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2020	R$ 60.156.692,53	R$ 1.302,151156	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2020	R$ 59.919.496,29	R$ 1.297,016808	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/08/2020	R$ 59.683.235,30	R$ 1.291,902705	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2020	R$ 59.445.593,71	R$ 1.286,758718	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2020	R$ 59.175.690,61	R$ 1.280,916398	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2020	R$ 58.922.130,64	R$ 1.275,427842	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2020	R$ 58.690.807,34	R$ 1.270,420620	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2020	R$ 58.415.936,05	R$ 1.264,470759	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2020	R$ 58.089.436,14	R$ 1.257,403345	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/01/2020	R$ 57.808.104,76	R$ 1.251,313649	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.