Fundos | ANBIMA Data

subclasse

INVESTCAMP FIDC SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000455393

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10.835,35

11/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

INVESTCAMP FIDC

25.695.170/0001-69

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO INVESTCAMP FIDC

25.695.170/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

INVESTCAMP FIDC SENIOR 2

S0000455393

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2020	R$ 0,00	R$ 10.835,350860	R$ 0,00	R$ 1.358.029,54	0
08/05/2020	R$ 1.356.710,97	R$ 10.824,830830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2020	R$ 1.390.458,84	R$ 11.094,095980	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2020	R$ 1.388.450,63	R$ 11.078,073010	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2020	R$ 1.386.445,33	R$ 11.062,073260	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2020	R$ 1.384.442,92	R$ 11.046,096580	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 1.382.443,41	R$ 11.030,143020	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2020	R$ 1.380.446,78	R$ 11.014,212450	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2020	R$ 1.378.453,04	R$ 10.998,304940	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2020	R$ 1.376.462,17	R$ 10.982,420324	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2020	R$ 1.374.474,18	R$ 10.966,558690	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2020	R$ 1.372.489,07	R$ 10.950,720030	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2020	R$ 1.370.506,81	R$ 10.934,904110	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2020	R$ 1.368.527,43	R$ 10.919,111170	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2020	R$ 1.366.550,90	R$ 10.903,340970	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2020	R$ 1.364.577,22	R$ 10.887,593510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2020	R$ 1.362.606,40	R$ 10.871,868870	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/04/2020	R$ 1.360.638,42	R$ 10.856,166890	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/04/2020	R$ 1.358.673,29	R$ 10.840,487650	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/04/2020	R$ 1.356.710,99	R$ 10.824,830990	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2020	R$ 1.361.762,62	R$ 10.865,136580	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/04/2020	R$ 1.360.497,95	R$ 10.855,046120	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.