Patrimônio líquido
R$ 516.455,64
subclasse
R$ 516.455,64
R$ 1.262,83
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
INVESTCAMP FIDC
25.695.170/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO INVESTCAMP FIDC
25.695.170/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVESTCAMP FIDC SENIOR 1
S0000455385
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 516.455,64 | R$ 1.262,831871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 515.949,60 | R$ 1.261,594507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 515.444,05 | R$ 1.260,358342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 514.939,00 | R$ 1.259,123399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 514.434,45 | R$ 1.257,889678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 513.930,39 | R$ 1.256,657156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 513.426,82 | R$ 1.255,425832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 512.923,75 | R$ 1.254,195731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 512.421,16 | R$ 1.252,966803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 511.919,08 | R$ 1.251,739122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 511.417,48 | R$ 1.250,512615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 521.769,16 | R$ 1.275,824434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 521.257,91 | R$ 1.274,574331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 520.747,16 | R$ 1.273,325450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 520.236,92 | R$ 1.272,077817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 519.727,17 | R$ 1.270,831381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 519.217,92 | R$ 1.269,586169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 518.709,17 | R$ 1.268,342179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 518.200,92 | R$ 1.267,099411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 517.693,17 | R$ 1.265,857866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 517.185,92 | R$ 1.264,617544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 516.679,16 | R$ 1.263,378420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |