Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DUO BANK FIDC SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000455296

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 30.640,66

03/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DUO BANK FIDC

27.531.264/0001-28

FIDC

MASTER S/A CORRETORA

BRAVA CAPITAL

DUO BANK FIDC

27.531.264/0001-28

NÃO SE APLICA

DUO BANK FIDC SENIOR

S0000455296

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2020	R$ 0,00	R$ 30.640,662388	R$ 0,00	R$ 27.760,40	0
02/04/2020	R$ 24.755,65	R$ 30.634,780463	R$ 0,00	R$ 27.144,88	1
01/04/2020	R$ 51.890,57	R$ 30.628,901479	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 51.880,60	R$ 30.623,016592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2020	R$ 51.870,64	R$ 30.617,137607	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2020	R$ 51.860,68	R$ 30.611,258623	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2020	R$ 51.850,72	R$ 30.605,379638	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2020	R$ 51.840,76	R$ 30.599,500653	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2020	R$ 51.830,81	R$ 30.593,627572	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2020	R$ 51.820,85	R$ 30.587,748587	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2020	R$ 51.810,90	R$ 30.581,875505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2020	R$ 51.800,95	R$ 30.576,002423	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 51.789,67	R$ 30.569,344296	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2020	R$ 51.778,39	R$ 30.562,686169	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 51.767,11	R$ 30.556,028042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 51.755,84	R$ 30.549,375817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 51.744,57	R$ 30.542,723593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 51.733,30	R$ 30.536,071368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 51.722,03	R$ 30.529,419144	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 51.710,76	R$ 30.522,766920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2020	R$ 51.699,50	R$ 30.516,120598	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 51.688,24	R$ 30.509,474276	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.