Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 33,57
16/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000454842
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 33,574581 | R$ 0,00 | R$ 167.872,91 | 0 |
| 29/10/2021 | R$ 167.122,26 | R$ 33,424452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 331.612,61 | R$ 66,322522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 493.632,59 | R$ 98,726518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 653.156,72 | R$ 130,631344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 810.771,91 | R$ 162,154382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 966.803,78 | R$ 193,360757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 1.121.258,68 | R$ 224,251736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 1.274.806,89 | R$ 254,961377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 1.426.206,75 | R$ 285,241351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 1.578.117,87 | R$ 315,623574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 1.727.951,40 | R$ 345,590279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 1.875.510,16 | R$ 375,102033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 2.022.464,60 | R$ 404,492919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 2.167.529,32 | R$ 433,505864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 2.311.147,02 | R$ 462,229405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 2.453.232,88 | R$ 490,646575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 2.592.208,31 | R$ 518,441663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 2.729.859,39 | R$ 545,971878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 2.865.722,35 | R$ 573,144469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 2.998.630,75 | R$ 599,726151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 3.257.307,28 | R$ 651,461457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |