Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 218,29
13/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ANGÁ SABEMI VIII.I FIC DE FIDC
28.146.422/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
ANGÁ SABEMI VIII.I FIC DE FIDC
28.146.422/0001-99
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ANGÁ SABEMI VIII.I FIC DE FIDC SENIOR
S0000454680
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 218,290000 | R$ 0,00 | R$ 3.274.338,92 | 0 |
| 12/08/2021 | R$ 3.273.283,61 | R$ 218,218908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2021 | R$ 3.272.228,65 | R$ 218,148576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2021 | R$ 3.271.174,02 | R$ 218,078268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2021 | R$ 3.270.119,73 | R$ 218,007982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2021 | R$ 3.269.065,78 | R$ 217,937719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2021 | R$ 3.268.012,18 | R$ 217,867478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2021 | R$ 3.267.082,79 | R$ 217,805520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2021 | R$ 3.266.153,67 | R$ 217,743578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2021 | R$ 3.265.224,82 | R$ 217,681654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2021 | R$ 3.264.296,23 | R$ 217,619748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2021 | R$ 3.263.367,90 | R$ 217,557860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2021 | R$ 3.262.439,83 | R$ 217,495989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2021 | R$ 3.506.934,17 | R$ 233,795611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2021 | R$ 3.505.936,84 | R$ 233,729123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2021 | R$ 3.504.939,79 | R$ 233,662653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2021 | R$ 3.503.943,03 | R$ 233,596202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2021 | R$ 3.502.946,55 | R$ 233,529770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2021 | R$ 3.501.950,35 | R$ 233,463357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2021 | R$ 3.500.954,44 | R$ 233,396962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2021 | R$ 3.499.958,81 | R$ 233,330587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2021 | R$ 3.498.963,46 | R$ 233,264231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |