Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.562,56
07/06/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
UPPER FIDC
28.849.674/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA COTAS DO UPPER FIDC RESPONSABILIDADE ILIMITADA
28.849.674/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UPPER FIDC SENIOR
S0000454524
Atualizado: 12/06/2025, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.562,557860 | R$ 0,00 | R$ 4.913.582,48 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 5.357.273,51 | R$ 1.703,655097 | R$ 0,00 | R$ 309.228,52 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 5.662.316,14 | R$ 1.702,396594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2023 | R$ 5.658.133,36 | R$ 1.701,139026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 5.653.953,68 | R$ 1.699,882389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2023 | R$ 5.649.777,08 | R$ 1.698,626679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 5.645.603,57 | R$ 1.697,371898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 5.641.433,14 | R$ 1.696,118042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2023 | R$ 5.637.265,78 | R$ 1.694,865110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2023 | R$ 5.633.101,51 | R$ 1.693,613106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2023 | R$ 5.628.940,32 | R$ 1.692,362029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2023 | R$ 5.624.782,19 | R$ 1.691,111872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2023 | R$ 5.620.627,15 | R$ 1.689,862643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2023 | R$ 5.616.475,16 | R$ 1.688,614332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2023 | R$ 5.612.326,25 | R$ 1.687,366946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2023 | R$ 5.608.180,40 | R$ 1.686,120481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2023 | R$ 5.604.037,62 | R$ 1.684,874939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2023 | R$ 5.599.897,89 | R$ 1.683,630313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2023 | R$ 5.595.761,21 | R$ 1.682,386605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2023 | R$ 5.591.627,61 | R$ 1.681,143823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 5.587.497,05 | R$ 1.679,901954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2023 | R$ 5.583.369,53 | R$ 1.678,661000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |