Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 111,29
23/10/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVISTA II FIDC PADRONIZADO
28.412.599/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INVISTA II FIDC PADRONIZADO
28.412.599/0001-90
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVISTA II FIDC PADRONIZADO SUBORDINADA JUNIOR
S0000454508
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 111,291336 | R$ 0,00 | R$ 1.985.560,71 | 0 |
| 30/09/2020 | R$ 1.865.630,99 | R$ 104,569236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 1.333.612,22 | R$ 74,749407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 1.434.370,90 | R$ 80,396965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 11.466.844,64 | R$ 642,720444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 10.935.931,11 | R$ 612,962565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 24.100.308,24 | R$ 1.350,830268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 19.058.950,67 | R$ 1.484,213915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 18.789.592,39 | R$ 1.463,237666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 18.629.512,77 | R$ 1.450,771481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 18.122.457,20 | R$ 1.411,284578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 17.026.929,22 | R$ 1.325,970444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 16.711.579,49 | R$ 1.301,412615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 16.435.464,46 | R$ 1.279,910184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 16.421.141,41 | R$ 1.278,794778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 15.422.481,29 | R$ 1.278,882403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 15.423.295,04 | R$ 1.278,949881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 15.418.917,52 | R$ 1.278,586883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 15.413.539,57 | R$ 1.278,140926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2019 | R$ 15.409.378,20 | R$ 1.277,795852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2019 | R$ 15.402.589,65 | R$ 1.277,232923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2019 | R$ 15.387.934,60 | R$ 1.276,017679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |