Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,32
20/05/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP PREC. SELEC. II
28.474.974/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
FIDC NP PREC. SELEC. II
28.474.974/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP PREC. SELEC. II SUBORDINADA
S0000453749
Atualizado: 18/09/2025, 14h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,321699 | R$ 0,00 | R$ 24.810.080,02 | 0 |
| 30/04/2025 | R$ 24.726.505,88 | R$ 0,320615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 24.604.386,14 | R$ 0,319032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 24.497.563,57 | R$ 0,317647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 24.293.735,30 | R$ 0,315004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 24.332.135,15 | R$ 0,315502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 24.318.326,79 | R$ 0,315322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 24.305.553,48 | R$ 0,315157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 24.211.709,02 | R$ 0,313940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 24.099.331,34 | R$ 0,312483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2024 | R$ 24.001.309,17 | R$ 0,311212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 23.938.221,76 | R$ 0,310394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 23.843.022,74 | R$ 0,309159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2024 | R$ 23.719.159,14 | R$ 0,307553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/03/2024 | R$ 23.619.212,55 | R$ 0,306257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/02/2024 | R$ 23.538.046,06 | R$ 0,305205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2024 | R$ 23.459.603,86 | R$ 0,304188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/12/2023 | R$ 23.347.026,57 | R$ 0,302728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 23.263.727,43 | R$ 0,301648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 23.210.915,00 | R$ 0,300963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 23.072.546,41 | R$ 0,299169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 38.131.089,36 | R$ 0,494425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |