Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,17
03/05/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP PREC. SELEC. II
28.474.974/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
FIDC NP PREC. SELEC. II
28.474.974/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP PREC. SELEC. II SENIOR
S0000453730
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | R$ 0,00 | R$ 0,170060 | R$ 0,00 | R$ 24.658.707,26 | 0 |
| 02/05/2019 | R$ 24.649.603,74 | R$ 0,169997 | R$ 3.374.930,20 | R$ 3.374.930,20 | 9 |
| 30/04/2019 | R$ 24.640.503,91 | R$ 0,169935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/04/2019 | R$ 24.631.407,44 | R$ 0,169872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/04/2019 | R$ 24.622.314,32 | R$ 0,169809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/04/2019 | R$ 24.613.224,56 | R$ 0,169746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/04/2019 | R$ 24.604.138,16 | R$ 0,169684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/04/2019 | R$ 24.595.055,11 | R$ 0,169621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/04/2019 | R$ 24.585.975,42 | R$ 0,169558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/04/2019 | R$ 24.576.899,08 | R$ 0,169496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/04/2019 | R$ 24.567.826,09 | R$ 0,169433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/04/2019 | R$ 24.558.756,45 | R$ 0,169371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/04/2019 | R$ 24.549.690,16 | R$ 0,169308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/04/2019 | R$ 24.540.627,22 | R$ 0,169246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/04/2019 | R$ 24.531.567,62 | R$ 0,169183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/04/2019 | R$ 24.522.511,37 | R$ 0,169121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/04/2019 | R$ 24.513.458,46 | R$ 0,169058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/04/2019 | R$ 24.504.408,89 | R$ 0,168996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/04/2019 | R$ 24.495.362,66 | R$ 0,168934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/04/2019 | R$ 24.486.319,77 | R$ 0,168871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/04/2019 | R$ 24.477.280,22 | R$ 0,168809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/04/2019 | R$ 24.468.244,01 | R$ 0,168747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |