Patrimônio líquido
R$ 289.004.363,75
subclasse
R$ 289.004.363,75
R$ 6.250,34
21/08/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.123.654/0001-69
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRISMA PRIVATE EQUITY
Classe
CLASSE ÚNICA DO PRISMA BAZAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.123.654/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRISMA BAZAR FI PARTICIPAC MULT CLASSE A
ZBA581753971133
Atualizado: 22/08/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 289.004.363,75 | R$ 6.250,335063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 289.005.798,19 | R$ 6.250,366086 | R$ 4.517,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 289.002.716,88 | R$ 6.250,403840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 289.004.153,59 | R$ 6.250,434912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 288.901.520,69 | R$ 6.248,215220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 288.903.096,58 | R$ 6.248,249302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 288.904.673,10 | R$ 6.248,283399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 288.906.249,62 | R$ 6.248,317495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 288.907.825,97 | R$ 6.248,351587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 288.909.402,55 | R$ 6.248,385685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 288.910.979,14 | R$ 6.248,419782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 288.914.913,48 | R$ 6.248,453547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 288.916.474,50 | R$ 6.248,487308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 288.939.119,79 | R$ 6.248,977064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 288.940.680,96 | R$ 6.249,010828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 288.975.024,53 | R$ 6.249,753588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 288.944.671,81 | R$ 6.249,097140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 288.946.120,12 | R$ 6.249,128463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 288.947.567,94 | R$ 6.249,159775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 288.949.015,92 | R$ 6.249,191091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 288.950.464,10 | R$ 6.249,222411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 288.951.912,28 | R$ 6.249,253732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |