Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 667,51
23/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000451754
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 667,511212 | R$ 0,00 | R$ 11.568.051,23 | 0 |
| 22/11/2021 | R$ 11.562.429,00 | R$ 667,186793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 11.556.809,50 | R$ 666,862531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 11.551.192,74 | R$ 666,538427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 11.545.578,70 | R$ 666,214480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 11.539.967,39 | R$ 665,890691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 11.534.358,81 | R$ 665,567059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 11.528.752,95 | R$ 665,243584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 11.523.149,82 | R$ 664,920266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 11.517.549,42 | R$ 664,597107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 11.511.951,73 | R$ 664,274103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 11.506.356,77 | R$ 663,951257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 11.500.764,52 | R$ 663,628567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 11.495.174,99 | R$ 663,306035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 11.489.588,18 | R$ 662,983659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 11.484.004,08 | R$ 662,661440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 11.478.422,70 | R$ 662,339378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 11.473.482,89 | R$ 662,054336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 11.468.545,20 | R$ 661,769416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 11.463.609,64 | R$ 661,484620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 11.458.676,20 | R$ 661,199945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 11.453.744,88 | R$ 660,915393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |