Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 739.056,77
04/01/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL
12.910.463/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSE SENIOR 2
S0000451721
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 739.056,770000 | R$ 0,00 | R$ 4.371.856,33 | 0 |
| 03/01/2019 | R$ 4.370.618,86 | R$ 738.847,585381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 4.369.381,74 | R$ 738.638,451811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 4.368.144,98 | R$ 738.429,379099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 4.366.908,56 | R$ 738.220,363863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 4.365.672,50 | R$ 738.011,409484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 4.364.436,78 | R$ 737.802,512583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 4.363.201,42 | R$ 737.593,676539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 4.361.966,40 | R$ 737.384,897971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 4.360.731,73 | R$ 737.176,178571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 4.359.497,42 | R$ 736.967,520028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 4.358.263,45 | R$ 736.758,918961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 4.357.029,83 | R$ 736.550,377062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 4.355.796,56 | R$ 736.341,894330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 4.354.563,64 | R$ 736.133,470765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 4.353.331,07 | R$ 735.925,106366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 4.352.098,85 | R$ 735.716,801135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 4.350.866,98 | R$ 735.508,555071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 4.349.635,45 | R$ 735.300,366484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 4.348.404,27 | R$ 735.092,237063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 4.347.173,45 | R$ 734.884,168501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 4.345.942,97 | R$ 734.676,157414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |