Patrimônio líquido
R$ 1.083.618,20
subclasse
R$ 1.083.618,20
R$ 1.494,06
15/06/2021
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP WNT - FORNECEDORES
21.658.426/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDC NP WNT - FORNECEDORES
21.658.426/0001-07
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP WNT - FORNECEDORES SUBORDINADA MEZANINO A
S0000451517
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | R$ 1.083.618,20 | R$ 1.494,063953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2021 | R$ 1.083.389,30 | R$ 1.493,748352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2021 | R$ 1.083.160,45 | R$ 1.493,432820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2021 | R$ 1.082.931,64 | R$ 1.493,117342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2021 | R$ 1.082.702,89 | R$ 1.492,801948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2021 | R$ 1.082.474,18 | R$ 1.492,486609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2021 | R$ 1.082.245,52 | R$ 1.492,171338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2021 | R$ 1.082.016,91 | R$ 1.491,856137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2021 | R$ 1.081.788,35 | R$ 1.491,541005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2021 | R$ 1.081.559,83 | R$ 1.491,225927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 1.081.331,37 | R$ 1.490,910933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 1.081.102,95 | R$ 1.490,595993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2021 | R$ 1.080.874,58 | R$ 1.490,281123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2021 | R$ 1.080.646,26 | R$ 1.489,966321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2021 | R$ 1.080.417,99 | R$ 1.489,651589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2021 | R$ 1.080.189,76 | R$ 1.489,336911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2021 | R$ 1.079.961,59 | R$ 1.489,022316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2021 | R$ 1.079.733,46 | R$ 1.488,707777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2021 | R$ 1.079.505,38 | R$ 1.488,393306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2021 | R$ 1.079.277,35 | R$ 1.488,078905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2021 | R$ 1.079.049,36 | R$ 1.487,764558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2021 | R$ 1.078.821,43 | R$ 1.487,450294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |