Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 20.024,63
03/04/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL VALOR
10.614.434/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
FIDC MULTISSETORIAL VALOR
10.614.434/0001-35
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL VALOR MEZANINO P
S0000451479
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | R$ 0,00 | R$ 20.024,630202 | R$ 0,00 | R$ 398.679,39 | 0 |
| 02/04/2019 | R$ 398.496,58 | R$ 20.015,448131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2019 | R$ 398.313,86 | R$ 20.006,270580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2019 | R$ 398.131,22 | R$ 19.997,097047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2019 | R$ 397.948,66 | R$ 19.987,927532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2019 | R$ 397.766,19 | R$ 19.978,762538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2019 | R$ 397.583,80 | R$ 19.969,601562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2019 | R$ 397.401,50 | R$ 19.960,445107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2019 | R$ 397.219,28 | R$ 19.951,292670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2019 | R$ 397.037,14 | R$ 19.942,144250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2019 | R$ 396.855,09 | R$ 19.933,000352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2019 | R$ 396.673,12 | R$ 19.923,860471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2019 | R$ 396.491,23 | R$ 19.914,724609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2019 | R$ 396.309,43 | R$ 19.905,593267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2019 | R$ 396.127,71 | R$ 19.896,465944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2019 | R$ 395.946,07 | R$ 19.887,342638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2019 | R$ 395.764,52 | R$ 19.878,223853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2019 | R$ 395.583,05 | R$ 19.869,109087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2019 | R$ 395.401,66 | R$ 19.859,998338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2019 | R$ 395.220,36 | R$ 19.850,892110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2019 | R$ 395.039,14 | R$ 19.841,789900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2019 | R$ 394.858,00 | R$ 19.832,691708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |