Patrimônio líquido
R$ 6.016.751,29
subclasse
R$ 6.016.751,29
R$ 200,89
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 5
S0000450626
Atualizado: 05/08/2026, 20h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.016.751,29 | R$ 200,893198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.915.872,65 | R$ 197,524963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.824.323,37 | R$ 194,468226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.380.051,56 | R$ 282,629568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.339.993,74 | R$ 277,872728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.305.941,35 | R$ 282,629568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.132.345,45 | R$ 171,363788 | R$ 0,00 | R$ 117.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.216.011,20 | R$ 174,157302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.132.180,98 | R$ 171,358296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.041.912,00 | R$ 168,344307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 4.999.640,45 | R$ 166,932903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 4.995.844,97 | R$ 166,806176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 4.992.052,37 | R$ 166,679545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 4.988.262,65 | R$ 166,553010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 4.984.475,81 | R$ 166,426571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 4.980.691,84 | R$ 166,300228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 4.976.910,75 | R$ 166,173982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 4.973.132,52 | R$ 166,047830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |