Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ACONCÁGUA REAL ESTATE I - FIP MULT IE CLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000449741

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,73

15/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ACONCÁGUA REAL ESTATE I - FIP MULT IE

26.545.519/0001-49

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

ACONCÁGUA REAL ESTATE I - FIP MULT IE

26.545.519/0001-49

Não

NÃO SE APLICA

ACONCÁGUA REAL ESTATE I - FIP MULT IE CLASSE A

S0000449741

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,728698	R$ 0,00	R$ 255.016,82	0
30/11/2023	R$ 188.673,94	R$ 1,278976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 195.377,05	R$ 1,324414	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2023	R$ 25.652.088,64	R$ 173,889381	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2023	R$ 26.731.624,91	R$ 181,207299	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 26.264.569,25	R$ 178,041240	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2023	R$ 26.419.844,65	R$ 179,093815	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2023	R$ 26.650.560,06	R$ 180,657780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2023	R$ 27.560.520,32	R$ 186,826183	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2023	R$ 27.877.228,30	R$ 188,973071	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2023	R$ 28.169.502,96	R$ 191,156374	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2023	R$ 28.373.909,55	R$ 192,543464	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2022	R$ 28.630.982,03	R$ 194,287941	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2022	R$ 28.796.282,76	R$ 195,409660	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2022	R$ 28.958.198,02	R$ 196,508407	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2022	R$ 29.004.833,67	R$ 196,824873	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2022	R$ 29.038.541,78	R$ 197,053614	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2022	R$ 29.046.277,01	R$ 197,106105	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2022	R$ 103.874.326,67	R$ 674,667819	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2022	R$ 97.281.311,17	R$ 660,144511	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/04/2022	R$ 155.353.865,05	R$ 1.065,062162	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2022	R$ 153.843.901,28	R$ 1.065,789641	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.