Patrimônio líquido
R$ 1.150,75
subclasse
R$ 1.150,75
R$ 1.150,72
20/12/2019
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OMAHA - FIDC NP
26.111.863/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLP CAPITAL
Classe
OMAHA - FIDC NP
26.111.863/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
OMAHA - FIDC NP SENIOR
S0000449547
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | R$ 1.150,75 | R$ 1.150,724415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 1.150,53 | R$ 1.150,505993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 1.150,31 | R$ 1.150,287612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 1.150,09 | R$ 1.150,069273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 1.149,87 | R$ 1.149,850976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 1.149,65 | R$ 1.149,632719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 1.149,43 | R$ 1.149,414505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 1.148,99 | R$ 1.148,978199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 1.148,77 | R$ 1.148,760109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 1.148,55 | R$ 1.148,542059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 1.148,33 | R$ 1.148,324052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 1.148,11 | R$ 1.148,106085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 1.147,89 | R$ 1.147,888160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 1.147,67 | R$ 1.147,670272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 1.147,45 | R$ 1.147,452430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 1.147,23 | R$ 1.147,234630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2019 | R$ 1.146,80 | R$ 1.146,799147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 1.146,58 | R$ 1.146,581470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 1.146,36 | R$ 1.146,363830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 1.146,15 | R$ 1.146,146233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 1.145,93 | R$ 1.145,928680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 1.145,71 | R$ 1.145,711170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |