Patrimônio líquido
R$ 525.109.299,27
subclasse
R$ 525.109.299,27
R$ 0,72
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FRANKLIN SERVTEC ENERGIA – FIP – MULT – RESP LIMITADA
24.987.582/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
FRANKLIN ALTERNATIVES
Classe
FRANKLIN SERVTEC ENERGIA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.987.582/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B
S0000449474
Atualizado: 04/08/2026, 16h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 525.109.299,27 | R$ 0,722099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 525.172.143,74 | R$ 0,722186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 525.144.677,46 | R$ 0,722148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 525.151.025,90 | R$ 0,722157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 524.944.734,32 | R$ 0,721873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 525.147.760,78 | R$ 0,722152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 525.253.231,30 | R$ 0,722297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 525.296.170,96 | R$ 0,722356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 561.634.288,04 | R$ 0,772326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 561.738.800,00 | R$ 0,772470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 561.797.278,77 | R$ 0,772550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 561.866.150,06 | R$ 0,772645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 561.928.523,33 | R$ 0,772730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 562.007.180,86 | R$ 0,772830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 562.658.874,00 | R$ 0,773730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 563.621.036,94 | R$ 0,775058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 564.232.527,35 | R$ 0,775899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 565.005.653,37 | R$ 0,776960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 565.777.636,56 | R$ 0,778020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 566.824.870,77 | R$ 0,779460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 589.487.825,07 | R$ 0,810620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 593.949.320,68 | R$ 0,816760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |