Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 788,15
18/05/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SENIC FIDC
20.636.621/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SENIC FIDC
20.636.621/0001-73
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIC FIDC SENIOR 2
S0000448877
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 788,153005 | R$ 0,00 | R$ 77.060,59 | 0 |
| 15/05/2020 | R$ 76.996,76 | R$ 787,500171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 76.932,98 | R$ 786,847848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 76.869,26 | R$ 786,196138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 76.805,59 | R$ 785,544940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 76.741,97 | R$ 784,894254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 76.678,41 | R$ 784,244181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 76.614,90 | R$ 783,594619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 76.551,44 | R$ 782,945569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 76.488,03 | R$ 782,297030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 76.424,68 | R$ 781,649105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 576.136,42 | R$ 5.892,553518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 580.181,94 | R$ 5.933,929904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2020 | R$ 579.674,70 | R$ 5.928,742003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 579.167,90 | R$ 5.923,558602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2020 | R$ 578.661,55 | R$ 5.918,379803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2020 | R$ 578.155,64 | R$ 5.913,205505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2020 | R$ 577.650,17 | R$ 5.908,035707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2020 | R$ 577.145,14 | R$ 5.902,870409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2020 | R$ 576.640,56 | R$ 5.897,709713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2020 | R$ 576.136,42 | R$ 5.892,553518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2020 | R$ 782.601,61 | R$ 8.004,218636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |