Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.955,45
15/01/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SENIOR 11
S0000448869
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 1.955,450960 | R$ 0,00 | R$ 15.642.260,39 | 0 |
| 14/01/2020 | R$ 15.637.633,12 | R$ 1.954,872495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/01/2020 | R$ 15.633.007,16 | R$ 1.954,294201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/01/2020 | R$ 15.628.382,57 | R$ 1.953,716078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/01/2020 | R$ 15.623.759,36 | R$ 1.953,138126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 08/01/2020 | R$ 15.619.137,51 | R$ 1.952,560344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/01/2020 | R$ 15.614.517,02 | R$ 1.951,982734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/01/2020 | R$ 15.609.897,91 | R$ 1.951,405295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/01/2020 | R$ 15.605.280,16 | R$ 1.950,828026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/01/2020 | R$ 15.600.663,77 | R$ 1.950,250929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/12/2019 | R$ 15.596.048,75 | R$ 1.949,674002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/12/2019 | R$ 15.591.435,10 | R$ 1.949,097245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/12/2019 | R$ 15.586.822,81 | R$ 1.948,520660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 26/12/2019 | R$ 15.582.211,89 | R$ 1.947,944245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/12/2019 | R$ 15.577.602,33 | R$ 1.947,368000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/12/2019 | R$ 15.572.994,13 | R$ 1.946,791926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 20/12/2019 | R$ 15.568.387,30 | R$ 1.946,216022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/12/2019 | R$ 15.563.781,83 | R$ 1.945,640289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/12/2019 | R$ 15.559.177,72 | R$ 1.945,064726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/12/2019 | R$ 15.554.574,97 | R$ 1.944,489333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/12/2019 | R$ 15.549.973,59 | R$ 1.943,914110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/12/2019 | R$ 15.545.373,56 | R$ 1.943,339058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |