Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 11

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000448850

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 45,97

15/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

08.632.394/0001-02

FIDC

HEMERA DTVM

REDASSET

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

08.632.394/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 11

S0000448850

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/03/2021	R$ 0,00	R$ 45,973657	R$ 0,00	R$ 10.821.157,18	0
12/03/2021	R$ 10.819.184,19	R$ 45,965275	R$ 0,00	R$ 0,00	148
11/03/2021	R$ 10.817.211,57	R$ 45,956894	R$ 0,00	R$ 0,00	148
10/03/2021	R$ 10.815.239,30	R$ 45,948515	R$ 0,00	R$ 0,00	148
09/03/2021	R$ 10.813.267,40	R$ 45,940137	R$ 0,00	R$ 0,00	148
08/03/2021	R$ 10.811.295,86	R$ 45,931761	R$ 0,00	R$ 0,00	148
05/03/2021	R$ 10.809.324,68	R$ 45,923387	R$ 0,00	R$ 0,00	148
04/03/2021	R$ 10.807.353,85	R$ 45,915014	R$ 0,00	R$ 0,00	148
03/03/2021	R$ 10.805.383,39	R$ 45,906642	R$ 0,00	R$ 0,00	148
02/03/2021	R$ 10.803.413,29	R$ 45,898272	R$ 0,00	R$ 0,00	148
01/03/2021	R$ 10.801.443,54	R$ 45,889904	R$ 0,00	R$ 0,00	148
26/02/2021	R$ 10.799.474,16	R$ 45,881537	R$ 0,00	R$ 0,00	148
25/02/2021	R$ 10.797.505,13	R$ 45,873171	R$ 0,00	R$ 0,00	148
24/02/2021	R$ 10.795.536,46	R$ 45,864808	R$ 0,00	R$ 0,00	148
23/02/2021	R$ 10.793.568,15	R$ 45,856445	R$ 0,00	R$ 0,00	148
22/02/2021	R$ 10.791.600,20	R$ 45,848084	R$ 0,00	R$ 0,00	148
19/02/2021	R$ 10.789.632,61	R$ 45,839725	R$ 0,00	R$ 0,00	148
18/02/2021	R$ 10.787.665,38	R$ 45,831367	R$ 0,00	R$ 0,00	148
17/02/2021	R$ 10.785.698,50	R$ 45,823011	R$ 0,00	R$ 0,00	148
12/02/2021	R$ 21.567.464,05	R$ 91,629313	R$ 0,00	R$ 0,00	148
11/02/2021	R$ 21.563.531,73	R$ 91,612607	R$ 0,00	R$ 0,00	148
10/02/2021	R$ 21.559.600,14	R$ 91,595903	R$ 0,00	R$ 0,00	148

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.