Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 109.182,99
15/06/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC VALE II
23.426.324/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC VALE II
23.426.324/0001-91
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VALE II SUBORDINADA MEZANINO
S0000447285
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 109.182,990000 | R$ 0,00 | R$ 6.530.211,00 | 0 |
| 14/06/2018 | R$ 6.527.803,92 | R$ 109.142,749200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2018 | R$ 6.525.397,71 | R$ 109.102,518100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2018 | R$ 6.522.992,39 | R$ 109.062,302000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2018 | R$ 6.520.587,96 | R$ 109.022,100700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2018 | R$ 6.518.184,43 | R$ 108.981,914400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2018 | R$ 6.515.781,76 | R$ 108.941,742600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2018 | R$ 6.513.379,99 | R$ 108.901,585800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2018 | R$ 6.510.979,10 | R$ 108.861,443700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2018 | R$ 6.508.579,11 | R$ 108.821,316600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2018 | R$ 6.506.180,00 | R$ 108.781,204300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2018 | R$ 6.503.781,76 | R$ 108.741,106500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2018 | R$ 6.501.384,41 | R$ 108.701,023591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2018 | R$ 6.498.987,95 | R$ 108.660,955562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/05/2018 | R$ 6.496.592,37 | R$ 108.620,902247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2018 | R$ 6.494.197,67 | R$ 108.580,863646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2018 | R$ 6.491.803,85 | R$ 108.540,839757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2018 | R$ 6.489.410,92 | R$ 108.500,830749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2018 | R$ 6.487.018,87 | R$ 108.460,836455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/05/2018 | R$ 6.484.627,71 | R$ 108.420,857040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2018 | R$ 6.482.237,43 | R$ 108.380,892340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2018 | R$ 6.479.848,02 | R$ 108.340,942185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |