Patrimônio líquido
R$ 2.215.165,77
subclasse
R$ 2.215.165,77
R$ 3.099,13
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC TG REAL
24.852.946/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TG CORE ASSET
Classe
FIDC TG REAL
24.852.946/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TG REAL SUBORDINADA MEZANINO
S0000447269
Atualizado: 21/08/2026, 10h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.215.165,77 | R$ 3.099,129490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 2.213.677,44 | R$ 3.097,047241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 2.212.190,11 | R$ 3.094,966391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/08/2026 | R$ 2.210.703,78 | R$ 3.092,886939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/08/2026 | R$ 2.209.218,44 | R$ 3.090,808873 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.277.687,08 | R$ 3.088,732218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 2.276.156,74 | R$ 3.086,656950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 2.274.627,43 | R$ 3.084,583079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 2.273.099,14 | R$ 3.082,510591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 2.271.571,88 | R$ 3.080,439500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 07/08/2026 | R$ 2.270.045,65 | R$ 3.078,369806 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.318.486,85 | R$ 3.076,301499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 05/08/2026 | R$ 2.316.908,94 | R$ 3.074,207837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 2.315.332,11 | R$ 3.072,115608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 2.313.756,34 | R$ 3.070,024786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2026 | R$ 2.312.181,65 | R$ 3.067,935397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.310.608,04 | R$ 3.065,847441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/07/2026 | R$ 2.309.035,49 | R$ 3.063,760891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/07/2026 | R$ 2.307.464,01 | R$ 3.061,675762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/07/2026 | R$ 2.305.893,61 | R$ 3.059,592065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 24/07/2026 | R$ 2.304.324,26 | R$ 3.057,509761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.302.755,99 | R$ 3.055,428890 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 2 |