Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 25.423,44
26/05/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOLIS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FLUXASSET FIDC MULTISSETORIAL
11.261.368/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ALFA FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000447234
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 25.423,437160 | R$ 0,00 | R$ 8.135.499,89 | 0 |
| 25/05/2020 | R$ 8.133.285,39 | R$ 25.416,516840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 8.131.071,48 | R$ 25.409,598380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 8.128.858,18 | R$ 25.402,681810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 8.126.645,49 | R$ 25.395,767160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 8.124.433,39 | R$ 25.388,854340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 8.122.221,90 | R$ 25.381,943440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 8.120.011,00 | R$ 25.375,034380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 8.117.800,71 | R$ 25.368,127220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 8.115.591,03 | R$ 25.361,221970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 8.113.381,94 | R$ 25.354,318560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 8.111.173,45 | R$ 25.347,417030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 8.108.965,57 | R$ 25.340,517410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 8.106.758,29 | R$ 25.333,619660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 8.103.991,18 | R$ 25.324,972440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 8.101.225,02 | R$ 25.316,328190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 8.098.459,81 | R$ 25.307,686910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 8.095.695,54 | R$ 25.299,048560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 8.092.932,21 | R$ 25.290,413160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2020 | R$ 8.090.169,82 | R$ 25.281,780690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 8.087.408,38 | R$ 25.273,151188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2020 | R$ 8.084.647,88 | R$ 25.264,524630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |