Patrimônio líquido
R$ 48.560,64
subclasse
R$ 48.560,64
R$ 84.317,46
30/11/2022
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DESCONTANET FIDC
27.217.740/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
DESCONTANET FIDC
27.217.740/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DESCONTANET FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000446599
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | R$ 48.560,64 | R$ 84.317,460960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 29.947,56 | R$ 44.288,050113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 31.293,17 | R$ 46.278,010000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 32.870,69 | R$ 48.610,930773 | R$ 0,00 | R$ 372.886,78 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 406.593,92 | R$ 48.711,235385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 411.365,04 | R$ 49.282,830630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 7.713,02 | R$ 924,044149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 10.868,46 | R$ 1.302,075824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 5.925,19 | R$ 709,856612 | R$ 0,00 | R$ 496.133,27 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 378.107,20 | R$ 534,602875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 391.526,80 | R$ 553,576744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 402.236,37 | R$ 568,718923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 413.322,58 | R$ 584,393631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 424.422,45 | R$ 600,087652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 424.661,88 | R$ 600,426180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 435.330,44 | R$ 615,510375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 435.753,08 | R$ 616,107943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 454.566,98 | R$ 642,708772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 465.729,38 | R$ 658,491204 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 538.243,36 | R$ 687,237400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 538.243,24 | R$ 687,237247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 621.947,53 | R$ 794,112171 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |