Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC BANCO EMISSORES DE CARTÃO SENIOR 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000446580

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 167,11

17/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC BANCO EMISSORES DE CARTÃO

24.068.675/0001-30

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

FIDC BANCO EMISSORES DE CARTÃO

24.068.675/0001-30

NÃO SE APLICA

FIDC BANCO EMISSORES DE CARTÃO SENIOR 1

S0000446580

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2020	R$ 0,00	R$ 167,111514	R$ 0,00	R$ 167.111.514,33	0
29/05/2020	R$ 166.868.732,29	R$ 166,868732	R$ 0,00	R$ 0,00	122
30/04/2020	R$ 333.840.196,72	R$ 333,840197	R$ 0,00	R$ 0,00	122
31/03/2020	R$ 500.866.777,08	R$ 500,866777	R$ 0,00	R$ 0,00	127
28/02/2020	R$ 667.471.084,15	R$ 667,471084	R$ 0,00	R$ 0,00	130
31/01/2020	R$ 835.159.890,43	R$ 835,159890	R$ 0,00	R$ 0,00	130
30/01/2020	R$ 835.007.496,71	R$ 835,007497	R$ 0,00	R$ 0,00	130
31/12/2019	R$ 1.001.826.558,45	R$ 1.001,826558	R$ 0,00	R$ 0,00	132
19/12/2019	R$ 1.000.547.618,11	R$ 1.000,547618	R$ 0,00	R$ 0,00	133
13/12/2019	R$ 1.030.109.241,66	R$ 1.030,109242	R$ 0,00	R$ 0,00	133
29/11/2019	R$ 1.028.043.752,24	R$ 1.028,043752	R$ 0,00	R$ 0,00	133
25/11/2019	R$ 1.027.210.396,67	R$ 1.027,210397	R$ 0,00	R$ 0,00	133
12/11/2019	R$ 1.025.545.711,59	R$ 1.025,545712	R$ 0,00	R$ 0,00	133
05/11/2019	R$ 1.024.506.653,66	R$ 1.024,506654	R$ 0,00	R$ 0,00	133
31/10/2019	R$ 1.023.883.724,29	R$ 1.023,883724	R$ 0,00	R$ 0,00	133
30/09/2019	R$ 1.018.648.240,90	R$ 1.018,648241	R$ 0,00	R$ 0,00	134
30/08/2019	R$ 1.013.606.742,20	R$ 1.013,606742	R$ 0,00	R$ 0,00	134
31/07/2019	R$ 1.008.183.503,87	R$ 1.008,183504	R$ 0,00	R$ 0,00	134
28/06/2019	R$ 1.002.105.491,01	R$ 1.002,105491	R$ 0,00	R$ 0,00	135
31/05/2019	R$ 1.030.154.504,66	R$ 1.030,154505	R$ 0,00	R$ 0,00	136
30/04/2019	R$ 1.024.213.275,95	R$ 1.024,213276	R$ 0,00	R$ 0,00	136
29/03/2019	R$ 1.018.574.070,00	R$ 1.018,574070	R$ 0,00	R$ 0,00	136

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.