Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC COLUMBIA MULTIMERCADO SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000446564

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.108,40

25/07/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC COLUMBIA MULTIMERCADO

24.553.055/0001-97

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

FIDC COLUMBIA MULTIMERCADO

24.553.055/0001-97

NÃO SE APLICA

FIDC COLUMBIA MULTIMERCADO SUBORDINADA MEZANINO

S0000446564

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2018	R$ 0,00	R$ 1.108,399739	R$ 0,00	R$ 246.949,59	0
24/07/2018	R$ 246.858,59	R$ 1.107,991298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 246.767,59	R$ 1.107,582857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 246.676,62	R$ 1.107,174551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 246.585,68	R$ 1.106,766379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 246.494,79	R$ 1.106,358431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 246.403,94	R$ 1.105,950663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 246.313,11	R$ 1.105,542985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 246.222,33	R$ 1.105,135532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 246.131,56	R$ 1.104,728123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 246.040,83	R$ 1.104,320893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 245.950,15	R$ 1.103,913888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 245.859,49	R$ 1.103,506973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 245.768,86	R$ 1.103,100193	R$ 0,00	R$ 20.058,92	1
05/07/2018	R$ 265.729,78	R$ 1.102,693524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 265.631,85	R$ 1.102,287146	R$ 0,00	R$ 70.195,55	1
03/07/2018	R$ 335.703,62	R$ 1.101,880843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 335.579,88	R$ 1.101,474690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 335.456,17	R$ 1.101,068637	R$ 0,00	R$ 200.521,98	1
28/06/2018	R$ 535.780,58	R$ 1.100,662759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 535.583,10	R$ 1.100,257073	R$ 0,00	R$ 56.790,28	1
26/06/2018	R$ 592.155,01	R$ 1.099,851477	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.