Patrimônio líquido
R$ 10.271.978.848,50
subclasse
R$ 10.271.978.848,50
R$ 26.943,12
30/06/2026
-
0
Dias
5
-
Fundo/Casca
TAPSO FIDC RESP LIMITADA
26.287.464/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
TAPSO FIDC RESP LIMITADA
26.287.464/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TAPSO FIDC NP SUBORDINADA
S0000445746
Atualizado: 08/07/2026, 20h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 10.271.978.848,50 | R$ 26.943,120600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 9.802.558.395,01 | R$ 25.711,843542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 9.343.144.805,73 | R$ 24.506,814217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 8.882.795.413,90 | R$ 23.299,330307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 8.396.830.346,91 | R$ 22.024,657179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 8.001.103.101,15 | R$ 20.986,675398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 10.961.522.982,50 | R$ 20.010,340352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 10.450.153.951,53 | R$ 19.076,832447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 10.044.408.662,81 | R$ 18.336,141456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 9.568.718.044,34 | R$ 17.467,764754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 9.132.418.500,31 | R$ 16.671,296746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 8.738.052.557,09 | R$ 15.951,378833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 8.380.545.608,13 | R$ 15.298,747284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 8.067.956.364,05 | R$ 14.728,113333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 7.744.885.268,35 | R$ 14.138,344693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 7.462.272.678,58 | R$ 13.622,433344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 7.226.088.446,43 | R$ 13.191,277301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 6.999.170.982,74 | R$ 12.777,037812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 6.737.028.930,99 | R$ 12.298,495579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 6.467.822.291,51 | R$ 11.807,056890 | R$ 400.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 5.827.643.265,84 | R$ 11.341,289501 | R$ 300.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 5.268.371.592,82 | R$ 10.815,443691 | R$ 600.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |