Patrimônio líquido
R$ 22.643.506,37
subclasse
R$ 22.643.506,37
R$ 1.470,97
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL NANSEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
14.283.986/0001-69
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL NANSEN II FIDC NP - RESP LIMITADA
14.283.986/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA
S0000445401
Atualizado: 06/08/2026, 14h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 22.643.506,37 | R$ 1.470,969862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 22.195.822,42 | R$ 1.441,887370 | R$ 76.395,30 | R$ 76.395,30 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 22.062.692,65 | R$ 1.433,238980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 21.358.322,86 | R$ 1.387,481635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 20.860.916,52 | R$ 1.355,169071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 20.952.867,63 | R$ 1.361,142409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 20.998.638,47 | R$ 1.364,115779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 20.451.247,31 | R$ 1.328,556097 | R$ 13.455.493,64 | R$ 13.455.492,12 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 20.094.774,84 | R$ 1.305,398991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 19.964.970,12 | R$ 1.296,966603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 20.227.212,16 | R$ 1.314,002399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 19.779.593,02 | R$ 1.284,924115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 19.948.289,44 | R$ 1.295,882990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 20.093.813,90 | R$ 1.305,336566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 20.154.372,73 | R$ 1.309,270596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 20.106.135,71 | R$ 1.306,137017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 20.682.557,95 | R$ 1.343,582623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2025 | R$ 40.699.694,23 | R$ 2.643,938049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/01/2025 | R$ 40.558.369,87 | R$ 2.634,757320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/12/2024 | R$ 39.715.624,08 | R$ 2.580,010775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/11/2024 | R$ 39.388.890,65 | R$ 2.558,785482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/10/2024 | R$ 35.802.599,04 | R$ 2.325,812408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |