Patrimônio líquido
R$ 367.990.138,68
subclasse
R$ 367.990.138,68
R$ 46.472,18
31/03/2025
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PENINSULA II FIP MULT
21.334.767/0001-27
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PENÍNSULA PARTNERS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PENINSULA II FIP MULT
21.334.767/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PENINSULA II FIP MULT CLASSE B
S0000445134
Atualizado: 09/05/2025, 22h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 367.990.138,68 | R$ 46.472,175551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 373.567.693,43 | R$ 47.176,545251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 379.145.450,46 | R$ 47.880,940496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 374.585.140,61 | R$ 47.305,035063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 375.600.761,98 | R$ 47.433,294301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 377.123.290,23 | R$ 47.625,569019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 379.659.634,16 | R$ 47.945,874940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 374.592.607,87 | R$ 47.305,978077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 377.635.864,60 | R$ 47.690,300227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 376.623.892,40 | R$ 47.562,501830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 377.132.812,45 | R$ 47.626,771546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 378.148.454,49 | R$ 47.755,033394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 376.629.579,57 | R$ 47.563,220042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 376.631.412,62 | R$ 47.563,451532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 378.660.862,10 | R$ 47.819,743542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 377.644.038,82 | R$ 47.691,332520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 375.111.335,56 | R$ 47.371,486366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 372.578.622,73 | R$ 47.051,639004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 368.018.273,89 | R$ 46.475,728647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 368.020.055,88 | R$ 46.475,953689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 367.009.688,95 | R$ 46.348,358016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 368.532.043,57 | R$ 46.540,610807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |