Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 9.360,68
15/06/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC VALE II
23.426.324/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC VALE II
23.426.324/0001-91
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VALE II SUBORDINADA JUNIOR
S0000442941
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 9.360,676158 | R$ 0,00 | R$ 7.786.667,79 | 0 |
| 14/06/2018 | R$ 7.769.690,93 | R$ 9.340,267571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2018 | R$ 8.359.940,41 | R$ 10.049,830940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2018 | R$ 8.350.982,11 | R$ 10.039,061800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2018 | R$ 8.322.205,43 | R$ 10.004,468160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2018 | R$ 8.324.741,15 | R$ 10.007,516450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2018 | R$ 8.310.229,67 | R$ 9.990,071599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2018 | R$ 8.302.587,52 | R$ 9.980,884654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2018 | R$ 8.393.470,90 | R$ 10.090,139330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2018 | R$ 8.394.999,09 | R$ 10.091,976430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2018 | R$ 8.392.679,85 | R$ 10.089,188380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2018 | R$ 8.383.751,26 | R$ 10.078,454951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2018 | R$ 8.363.672,78 | R$ 10.054,317778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2018 | R$ 8.342.738,11 | R$ 10.029,151343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2018 | R$ 8.329.208,66 | R$ 10.012,887030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2018 | R$ 8.296.912,23 | R$ 9.974,062153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2018 | R$ 8.276.260,96 | R$ 9.949,236405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2018 | R$ 8.249.421,40 | R$ 9.916,971457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2018 | R$ 8.224.656,99 | R$ 9.887,201133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2018 | R$ 8.367.391,99 | R$ 10.058,788794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2018 | R$ 8.490.093,18 | R$ 10.206,292981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2018 | R$ 8.489.088,19 | R$ 10.205,084841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |