Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
30/06/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MONEFY FIDC MULTISSETORIAL
25.354.121/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
MONEFY FIDC MULTISSETORIAL
25.354.121/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MONEFY FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA JUNIOR
S0000442917
Atualizado: 09/07/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 10.495,07 | R$ 0,708073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 229.293,34 | R$ 15,469785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 621.608,11 | R$ 41,938173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 855.285,87 | R$ 57,703762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 907.333,21 | R$ 61,215252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 960.066,41 | R$ 64,773014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 676.042,70 | R$ 61,996147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 528.935,94 | R$ 48,505797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 465.458,91 | R$ 42,684669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 450.290,39 | R$ 41,293648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 481.047,10 | R$ 44,114176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 594.694,65 | R$ 54,536166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 634.856,72 | R$ 58,219208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 622.665,96 | R$ 57,101261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 666.720,39 | R$ 61,141249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 703.609,14 | R$ 64,524113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 711.627,31 | R$ 65,112392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 731.498,24 | R$ 66,930540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |