Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 167.178,03
13/11/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ATLANTA FIDC DE RESP LIMITADA
11.468.186/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ATLANTA FIDC DE RESP LIMITADA
11.468.186/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ATLANTA FIDC NP SENIOR 6
S0000442615
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 167.178,031200 | R$ 0,00 | R$ 33.435.604,57 | 0 |
| 12/11/2019 | R$ 33.429.321,53 | R$ 167.146,607650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2019 | R$ 33.423.039,67 | R$ 167.115,198350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2019 | R$ 33.416.758,98 | R$ 167.083,794900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2019 | R$ 33.410.479,47 | R$ 167.052,397350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2019 | R$ 33.404.201,15 | R$ 167.021,005750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2019 | R$ 33.397.924,00 | R$ 166.989,620000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2019 | R$ 33.391.648,03 | R$ 166.958,240150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2019 | R$ 33.385.373,25 | R$ 166.926,866250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 33.379.099,64 | R$ 166.895,498200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2019 | R$ 33.372.203,78 | R$ 166.861,018900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2019 | R$ 33.365.309,35 | R$ 166.826,546750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2019 | R$ 33.358.416,34 | R$ 166.792,081700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2019 | R$ 33.351.524,75 | R$ 166.757,623750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2019 | R$ 33.344.634,59 | R$ 166.723,172950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2019 | R$ 33.337.745,86 | R$ 166.688,729300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2019 | R$ 33.330.858,54 | R$ 166.654,292700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2019 | R$ 33.323.972,65 | R$ 166.619,863250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2019 | R$ 33.317.088,18 | R$ 166.585,440900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2019 | R$ 33.310.205,14 | R$ 166.551,025700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2019 | R$ 33.303.323,51 | R$ 166.516,617550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2019 | R$ 33.296.443,31 | R$ 166.482,216550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |