Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 36,54
09/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC WEX BRASIL
17.498.356/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
FIDC WEX BRASIL
17.498.356/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC WEX BRASIL SUBORDINADA JUNIOR
S0000442305
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 36,539263 | R$ 0,00 | R$ 920.007,30 | 0 |
| 08/04/2024 | R$ 1.083.370,91 | R$ 43,027456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 981.194,63 | R$ 38,969395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 982.497,56 | R$ 39,021142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 983.688,13 | R$ 39,068427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 985.738,04 | R$ 39,149842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 987.507,82 | R$ 39,220131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 989.720,07 | R$ 39,307994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 991.309,38 | R$ 39,371115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 992.732,12 | R$ 39,427621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 994.575,27 | R$ 39,500824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 697.225,90 | R$ 27,691215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 663.739,06 | R$ 26,361242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 669.848,40 | R$ 26,603883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 667.153,70 | R$ 26,496859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 668.625,48 | R$ 26,555313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 672.898,04 | R$ 26,725003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 674.545,60 | R$ 26,790438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 667.346,05 | R$ 26,504499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 605.556,53 | R$ 24,050449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 604.014,75 | R$ 23,989215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 598.520,03 | R$ 23,770986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |