Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 17

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000442240

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27.742,67

29/05/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 17

S0000442240

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2018	R$ 0,00	R$ 27.742,670000	R$ 0,00	R$ 23.311.868,13	0
28/05/2018	R$ 23.303.847,88	R$ 27.742,676040	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/05/2018	R$ 23.295.830,39	R$ 27.733,131410	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/05/2018	R$ 23.287.815,63	R$ 27.723,590030	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/05/2018	R$ 23.279.803,61	R$ 27.714,051910	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/05/2018	R$ 23.271.794,35	R$ 27.704,517080	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/05/2018	R$ 23.263.787,85	R$ 27.694,985530	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/05/2018	R$ 23.255.784,12	R$ 27.685,457280	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/05/2018	R$ 23.247.783,14	R$ 27.675,932300	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/05/2018	R$ 23.239.784,92	R$ 27.666,410613	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/05/2018	R$ 23.231.789,44	R$ 27.656,892180	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/05/2018	R$ 23.223.796,70	R$ 27.647,377020	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/05/2018	R$ 23.215.806,72	R$ 27.637,865140	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/05/2018	R$ 23.207.819,52	R$ 27.628,356570	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/05/2018	R$ 23.199.835,01	R$ 27.618,851200	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/05/2018	R$ 23.191.853,27	R$ 27.609,349130	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/05/2018	R$ 23.183.874,30	R$ 27.599,850350	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/05/2018	R$ 23.175.898,03	R$ 27.590,354790	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/05/2018	R$ 23.167.924,55	R$ 27.580,862550	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/05/2018	R$ 23.159.953,78	R$ 27.571,373540	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/04/2018	R$ 23.151.985,78	R$ 27.561,887830	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/04/2018	R$ 23.144.020,49	R$ 27.552,405340	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.