Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ATLANTA FIDC NP SENIOR 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000442224

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.309.171,58

28/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ATLANTA FIDC DE RESP LIMITADA

11.468.186/0001-24

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO ATLANTA FIDC DE RESP LIMITADA

11.468.186/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

ATLANTA FIDC NP SENIOR 5

S0000442224

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.309.171,581000	R$ 0,00	R$ 13.091.715,81	0
27/04/2020	R$ 13.088.922,56	R$ 1.308.892,256000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 13.086.129,90	R$ 1.308.612,990000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 13.083.337,84	R$ 1.308.333,784000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 13.080.546,37	R$ 1.308.054,637000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 13.077.755,50	R$ 1.307.775,550000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 13.074.965,22	R$ 1.307.496,522000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 13.072.175,54	R$ 1.307.217,554000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 13.069.386,46	R$ 1.306.938,646000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 13.066.597,97	R$ 1.306.659,797000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 13.063.810,07	R$ 1.306.381,007000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 13.061.022,77	R$ 1.306.102,277000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 13.058.236,07	R$ 1.305.823,607000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 13.055.449,96	R$ 1.305.544,996000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 13.052.664,44	R$ 1.305.266,444000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 13.049.879,52	R$ 1.304.987,952000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 13.047.095,19	R$ 1.304.709,519000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 13.044.311,45	R$ 1.304.431,145000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 13.041.528,31	R$ 1.304.152,831000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 13.038.745,77	R$ 1.303.874,577000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 13.035.963,82	R$ 1.303.596,382000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 13.033.182,46	R$ 1.303.318,246000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.