Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 219.714,34
28/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FOR CDI FIDC NP
26.690.770/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FOR CDI FIDC NP
26.690.770/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FOR CDI FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000441236
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 219.714,340138 | R$ 0,00 | R$ 293.221,95 | 0 |
| 27/06/2023 | R$ 293.221,95 | R$ 219.714,340138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 298.884,88 | R$ 223.957,634094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 303.028,70 | R$ 227.062,642696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 307.172,55 | R$ 230.167,673776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 311.316,36 | R$ 233.272,674885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 315.460,18 | R$ 236.377,683487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 319.603,98 | R$ 239.482,677102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 322.507,21 | R$ 241.658,098361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 326.651,00 | R$ 244.763,084484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 330.924,79 | R$ 247.965,480995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 335.068,57 | R$ 251.070,459624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 339.212,35 | R$ 254.175,438254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 343.380,72 | R$ 257.298,842433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 289.160,11 | R$ 216.670,760026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 293.297,62 | R$ 219.771,040477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 297.431,36 | R$ 222.868,496027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 301.568,87 | R$ 225.968,776479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 305.706,36 | R$ 229.069,041944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 309.838,50 | R$ 232.165,298597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 319.796,83 | R$ 239.627,181700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 1.688.981,86 | R$ 1.265.572,154044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |