Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5,69
29/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CROWN OCEAN CC III FIDC NP
26.648.810/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
AGR
Classe
CROWN OCEAN CC III FIDC NP
26.648.810/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CROWN OCEAN CC III FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000441201
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 5,687782 | R$ 0,00 | R$ 216.845,01 | 0 |
| 28/06/2022 | R$ 252.340,65 | R$ 6,618823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2022 | R$ 254.026,81 | R$ 6,663050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2022 | R$ 255.319,19 | R$ 6,696949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2022 | R$ 261.282,23 | R$ 6,853358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2022 | R$ 262.572,63 | R$ 6,887205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2022 | R$ 263.860,36 | R$ 6,920982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2022 | R$ 1.528.947,84 | R$ 40,103864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2022 | R$ 1.530.316,30 | R$ 40,139758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2022 | R$ 1.531.646,79 | R$ 40,174656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2022 | R$ 1.532.940,29 | R$ 40,208584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2022 | R$ 1.569.964,06 | R$ 41,179707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2022 | R$ 1.571.315,88 | R$ 41,215165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2022 | R$ 1.572.650,42 | R$ 41,250170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2022 | R$ 1.573.967,07 | R$ 41,284705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2022 | R$ 1.575.289,66 | R$ 41,319396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2022 | R$ 1.576.623,30 | R$ 41,354377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2022 | R$ 1.577.844,17 | R$ 41,386400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2022 | R$ 1.579.125,90 | R$ 41,420020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2022 | R$ 1.580.445,99 | R$ 41,454645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 1.581.786,18 | R$ 41,489798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2022 | R$ 1.582.942,56 | R$ 41,520130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |