Patrimônio líquido
R$ 380.612,91
subclasse
R$ 380.612,91
R$ 3.316,64
21/08/2026
-
29
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
VIRGÍNIA FC FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
22.282.851/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS – VIRGÍNIA FC FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
22.282.851/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIRGÍNIA FC DE FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA SUBORDINADA JUNIOR
S0000439614
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 380.612,91 | R$ 3.316,644346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 379.806,94 | R$ 3.309,621135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 379.003,27 | R$ 3.302,617993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 378.200,37 | R$ 3.295,621570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 377.396,62 | R$ 3.288,617733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 376.569,52 | R$ 3.281,410400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 375.744,39 | R$ 3.274,220278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 374.920,84 | R$ 3.267,043864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 374.945,51 | R$ 3.267,258854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 374.123,64 | R$ 3.260,097084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 373.300,47 | R$ 3.252,924070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 382.688,31 | R$ 3.334,729256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 381.867,49 | R$ 3.327,576708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 381.048,20 | R$ 3.320,437417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 380.230,54 | R$ 3.313,312414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 379.411,62 | R$ 3.306,176326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 378.582,02 | R$ 3.298,947253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 378.489,92 | R$ 3.298,144661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 377.653,12 | R$ 3.290,852804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 376.823,48 | R$ 3.283,623404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 375.992,91 | R$ 3.276,385873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 375.161,80 | R$ 3.269,143598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |