Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PAULISTA INVEST FIDC MULTISSET SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000439576

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.441,07

15/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PAULISTA INVEST FIDC MULTISSETORIAL

21.254.455/0001-03

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

PAULISTA INVEST FIDC MULTISSETORIAL

21.254.455/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

PAULISTA INVEST FIDC MULTISSET SENIOR 2

S0000439576

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2023	R$ 0,00	R$ 1.441,074685	R$ 0,00	R$ 4.817.164,94	0
14/12/2023	R$ 4.814.126,71	R$ 1.440,165786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 4.811.005,09	R$ 1.439,231940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 4.807.885,49	R$ 1.438,298699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 4.804.767,92	R$ 1.437,366065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 4.801.652,36	R$ 1.436,434033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 4.798.538,83	R$ 1.435,502607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 4.795.427,32	R$ 1.434,571786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 4.792.317,82	R$ 1.433,641567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 4.789.210,34	R$ 1.432,711951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 4.786.104,88	R$ 1.431,782940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 4.783.001,42	R$ 1.430,854527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 4.779.899,98	R$ 1.429,926719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 4.776.800,56	R$ 1.428,999515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 4.773.703,14	R$ 1.428,072909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 4.770.607,73	R$ 1.427,146904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 4.767.514,32	R$ 1.426,221498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 4.764.422,93	R$ 1.425,296696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 4.761.333,54	R$ 1.424,372492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 4.758.246,15	R$ 1.423,448887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 4.755.160,76	R$ 1.422,525879	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 4.752.077,37	R$ 1.421,603471	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.