Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000439551

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.621,22

15/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDUSSIA - FIDC NP

18.392.964/0001-98

FIDC

WNT DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FIDUSSIA – FIDC NP

18.392.964/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 3

S0000439551

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2020	R$ 0,00	R$ 1.621,223365	R$ 0,00	R$ 155.794,94	0
14/07/2020	R$ 155.776,53	R$ 1.621,031788	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/07/2020	R$ 155.758,12	R$ 1.620,840211	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/07/2020	R$ 155.739,72	R$ 1.620,648738	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/07/2020	R$ 155.721,31	R$ 1.620,457161	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/07/2020	R$ 155.702,91	R$ 1.620,265688	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/07/2020	R$ 155.684,51	R$ 1.620,074215	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/07/2020	R$ 155.666,12	R$ 1.619,882846	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/07/2020	R$ 155.647,72	R$ 1.619,691374	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/07/2020	R$ 155.629,33	R$ 1.619,500005	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/07/2020	R$ 155.610,94	R$ 1.619,308636	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2020	R$ 155.592,55	R$ 1.619,117228	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/06/2020	R$ 155.574,16	R$ 1.618,925898	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/06/2020	R$ 155.555,77	R$ 1.618,734529	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/06/2020	R$ 155.537,39	R$ 1.618,543265	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2020	R$ 155.519,01	R$ 1.618,352000	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/06/2020	R$ 155.500,63	R$ 1.618,160735	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/06/2020	R$ 155.482,26	R$ 1.617,969574	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/06/2020	R$ 155.463,89	R$ 1.617,778414	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2020	R$ 155.445,51	R$ 1.617,587149	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2020	R$ 155.420,83	R$ 1.617,330325	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/06/2020	R$ 155.396,15	R$ 1.617,073502	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.