Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000439525

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.821,63

07/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

RNX FIDC MULTISSETORIAL DE RESP LIMITADA

12.813.212/0001-77

Não

NÃO SE APLICA

RNX FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16

S0000439525

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.821,626125	R$ 0,00	R$ 728.650,45	0
06/04/2020	R$ 728.505,35	R$ 1.821,263375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2020	R$ 728.360,27	R$ 1.820,900675	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2020	R$ 728.215,23	R$ 1.820,538075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2020	R$ 728.070,21	R$ 1.820,175525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 727.925,22	R$ 1.819,813050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2020	R$ 727.780,26	R$ 1.819,450650	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2020	R$ 727.635,33	R$ 1.819,088325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2020	R$ 727.490,43	R$ 1.818,726075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2020	R$ 727.345,56	R$ 1.818,363900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/03/2020	R$ 727.200,72	R$ 1.818,001800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/03/2020	R$ 727.055,91	R$ 1.817,639775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2020	R$ 726.911,12	R$ 1.817,277800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2020	R$ 726.766,36	R$ 1.816,915900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/03/2020	R$ 726.602,21	R$ 1.816,505525	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/03/2020	R$ 726.438,10	R$ 1.816,095250	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 726.274,02	R$ 1.815,685050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 726.109,98	R$ 1.815,274950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 725.945,97	R$ 1.814,864925	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 725.782,00	R$ 1.814,455000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 725.618,07	R$ 1.814,045175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 725.454,18	R$ 1.813,635450	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.