Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PAULISTA INVEST FIDC MULTISSET SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000438618

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.032,57

28/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PAULISTA INVEST FIDC MULTISSETORIAL

21.254.455/0001-03

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

PAULISTA INVEST FIDC MULTISSETORIAL

21.254.455/0001-03

Não

NÃO SE APLICA

PAULISTA INVEST FIDC MULTISSET SENIOR

S0000438618

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2023	R$ 0,00	R$ 1.032,571000	R$ 0,00	R$ 1.548.856,00	0
27/07/2023	R$ 1.547.770,49	R$ 1.031,846993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 1.546.685,32	R$ 1.031,123547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 1.545.600,91	R$ 1.030,400607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 1.544.517,26	R$ 1.029,678173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 1.543.434,38	R$ 1.028,956253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 1.542.352,25	R$ 1.028,234833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 1.541.270,88	R$ 1.027,513920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 1.540.190,27	R$ 1.026,793513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 1.539.110,41	R$ 1.026,073607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 1.538.031,32	R$ 1.025,354213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 1.536.952,98	R$ 1.024,635320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 1.535.875,39	R$ 1.023,916927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 1.534.798,56	R$ 1.023,199040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 1.533.722,49	R$ 1.022,481660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 1.532.647,17	R$ 1.021,764780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 1.531.572,60	R$ 1.021,048400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 1.530.498,79	R$ 1.020,332527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 1.529.425,73	R$ 1.019,617153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 1.528.353,43	R$ 1.018,902287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.527.281,87	R$ 1.018,187913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 1.526.211,07	R$ 1.017,474047	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.