Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP SUBORDINADA MEZANINO A

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000437417

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.084,49

18/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP

26.676.763/0001-40

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP

26.676.763/0001-40

NÃO SE APLICA

FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP SUBORDINADA MEZANINO A

S0000437417

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2019	R$ 0,00	R$ 1.084,490000	R$ 0,00	R$ 1.030.269,63	0
17/01/2019	R$ 1.029.889,28	R$ 1.084,093979	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/01/2019	R$ 1.029.509,08	R$ 1.083,693768	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/01/2019	R$ 1.029.129,02	R$ 1.083,293705	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/01/2019	R$ 1.028.749,10	R$ 1.082,893789	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/01/2019	R$ 1.028.369,32	R$ 1.082,494021	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/01/2019	R$ 1.027.989,68	R$ 1.082,094400	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/01/2019	R$ 1.027.610,18	R$ 1.081,694926	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/01/2019	R$ 1.726.972,40	R$ 1.817,865684	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/01/2019	R$ 1.726.334,86	R$ 1.817,194589	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/01/2019	R$ 1.725.697,55	R$ 1.816,523737	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/01/2019	R$ 1.725.060,48	R$ 1.815,853137	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/01/2019	R$ 1.724.423,65	R$ 1.815,182789	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/12/2018	R$ 2.723.417,88	R$ 2.866,755663	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/12/2018	R$ 2.722.412,48	R$ 2.865,697347	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/12/2018	R$ 2.721.407,46	R$ 2.864,639432	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/12/2018	R$ 3.570.089,01	R$ 3.757,988432	R$ 0,00	R$ 850.000,00	12
24/12/2018	R$ 3.568.771,05	R$ 3.756,601105	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/12/2018	R$ 3.567.453,57	R$ 3.755,214284	R$ 0,00	R$ 700.000,00	12
20/12/2018	R$ 4.265.878,17	R$ 4.490,398074	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/12/2018	R$ 4.264.303,35	R$ 4.488,740368	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/12/2018	R$ 4.262.729,10	R$ 4.487,083263	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.