Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5.035,49
05/12/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP
26.676.763/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP
26.676.763/0001-40
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC REV OFICIAIS PIRELLI ROP SENIOR 1
S0000437409
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 5.035,490000 | R$ 0,00 | R$ 40.283.998,54 | 0 |
| 04/12/2018 | R$ 40.272.298,67 | R$ 5.034,037334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 03/12/2018 | R$ 40.260.602,20 | R$ 5.032,575275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/11/2018 | R$ 40.248.909,13 | R$ 5.031,113641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/11/2018 | R$ 40.237.219,46 | R$ 5.029,652433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/11/2018 | R$ 40.225.533,18 | R$ 5.028,191648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 27/11/2018 | R$ 40.213.850,29 | R$ 5.026,731286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 26/11/2018 | R$ 40.202.170,80 | R$ 5.025,271350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 23/11/2018 | R$ 40.190.494,70 | R$ 5.023,811838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 22/11/2018 | R$ 40.178.821,99 | R$ 5.022,352749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 21/11/2018 | R$ 40.167.152,68 | R$ 5.020,894085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 20/11/2018 | R$ 40.155.486,75 | R$ 5.019,435844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 19/11/2018 | R$ 40.143.824,20 | R$ 5.017,978025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 16/11/2018 | R$ 40.132.165,05 | R$ 5.016,520631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/11/2018 | R$ 40.377.719,91 | R$ 5.047,214989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 13/11/2018 | R$ 40.365.992,82 | R$ 5.045,749103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/11/2018 | R$ 40.354.269,14 | R$ 5.044,283643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 09/11/2018 | R$ 40.342.548,87 | R$ 5.042,818609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 08/11/2018 | R$ 40.330.832,00 | R$ 5.041,354000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 07/11/2018 | R$ 40.319.118,53 | R$ 5.039,889816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 06/11/2018 | R$ 40.307.408,47 | R$ 5.038,426059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 05/11/2018 | R$ 40.295.701,80 | R$ 5.036,962725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |