Patrimônio líquido
R$ 153.390.811,07
subclasse
R$ 153.390.811,07
R$ 33.079,30
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
TREVISO FIDC
26.506.898/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO TREVISO FIDC
26.506.898/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TREVISO FIDC SENIOR
S0000437395
Atualizado: 22/08/2026, 03h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 153.390.811,07 | R$ 33.079,304924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 152.936.390,19 | R$ 32.981,307353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 152.732.009,94 | R$ 32.937,231984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 152.246.491,17 | R$ 32.832,528037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 157.054.277,70 | R$ 33.869,345272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 156.851.986,79 | R$ 33.825,720477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 156.623.204,65 | R$ 33.776,382748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 156.888.955,04 | R$ 33.833,692819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 157.099.913,04 | R$ 33.879,186704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 159.390.487,44 | R$ 34.373,157683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 158.996.242,05 | R$ 34.288,137183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 158.982.131,85 | R$ 34.285,094265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 158.953.126,83 | R$ 34.278,839223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 158.747.017,77 | R$ 34.234,391030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 158.566.204,33 | R$ 34.195,397932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 161.294.040,62 | R$ 34.783,666080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 160.782.730,19 | R$ 34.673,400065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 160.492.153,33 | R$ 34.610,736073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 160.319.725,32 | R$ 34.573,551324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 160.089.659,47 | R$ 34.523,936759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 159.877.777,03 | R$ 34.478,243514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 159.699.288,72 | R$ 34.439,751839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |