Patrimônio líquido
R$ 30.891.548,14
subclasse
R$ 30.891.548,14
R$ 78.756,67
21/08/2026
-
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
11.629.795/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL – RESP LIMITADA
11.629.795/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP EXODUS INSTITUCIONAL SUBORDINADA MEZANINO B
S0000437379
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 30.891.548,14 | R$ 78.756,670310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 30.869.222,09 | R$ 78.699,751008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.846.912,19 | R$ 78.642,872880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.824.618,40 | R$ 78.586,035832 | R$ 0,00 | R$ 17.480.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 48.269.707,52 | R$ 78.529,239862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 48.234.821,87 | R$ 78.472,484938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 48.199.961,43 | R$ 78.415,771028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 48.165.126,20 | R$ 78.359,098132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 48.130.316,14 | R$ 78.302,466184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 48.095.531,22 | R$ 78.245,875136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 48.060.771,46 | R$ 78.189,325021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.026.036,81 | R$ 78.132,815756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 47.990.742,84 | R$ 78.075,396543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 47.955.838,77 | R$ 78.018,611646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 47.920.232,68 | R$ 77.960,684656 | R$ 491.702,85 | R$ 1.861,39 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.395.534,98 | R$ 77.903,391932 | R$ 3.000.000,00 | R$ 11.356,84 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.374.257,52 | R$ 77.846,141299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 44.341.647,21 | R$ 77.788,932752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.309.060,86 | R$ 77.731,766238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.276.498,46 | R$ 77.674,641740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.243.959,99 | R$ 77.617,559222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.211.445,44 | R$ 77.560,518668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |